泰信优质生活混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（ 2018 年第 1 号）
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泰信优质生活
混合型证券投资基金更新招募说明书
摘要
（ 2018 年第 1 号）
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： 二○一八年一月二十五日
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一、重要提示
泰信优质生活股票型证券投资基金（以下简称“本基金”） 2006 年 10 月 30 日经中国证
监会证监基金字[2006]229 号文批准公开发行。
本基金为契约型开放式，基金合同于 2006 年 12 月 15 正式生效。基金管理人及注册登
记机构为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104
号）第三十条第一项的规定“股票基金的股票资产投资比例下限由 60%上调至 80%”。我公 司
经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2015 年 8 月 7 日起将泰信优质生
活股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申
购本基金时应认真阅读招募说明书。
本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成
为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。
说明： 本更新招募说明书所载有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为
2017 年 9 月 30 日，净值表现数据的截止日期为 2017 年 9 月 30 日，其余内容截止日期为 207
年 12 月 15 日。原招募说明书及其历次更新与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说
明书为准。
投资者欲了解更详细的资料，请登录本基金管理人的网站（ www.ftfund.com）查阅本
更新招募说明书全文。
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二、基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、 37 层
成立日期： 2003 年 5 月 23 日
法定代表人： 万众
总经理： 葛航
电话： 021-20899188
传真： 021-20899008
联系人： 姚慧
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（ First-Trust Fund Management Co.， Ltd.）是原山东省国际
信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司） 联合江苏省投资管理有限责
任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日
经中国证券监督委员会批准正式筹建， 2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主
发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、 产品部、 营销部（分华东、华北、
华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基
金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风
险管理部、监察稽核部、综合管理部。截止至 2017 年 11 月底，公司有正式员工 102 人， 多
数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2017 年 12 月 15 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先
行策略混合、泰信双息双利债券、 泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混
合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信
中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、
泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选
成长混合、泰信鑫利混合共 20 只开放式基金及 22 个特定客户资产管理计划。
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（二）注册资本、股权结构
泰信基金管理有限公司注册资本2亿元人民币。其中，山东省国际信托股份有限公司出
资9000万元，占公司总股本的45%；江苏省投资管理有限责任公司出资6000万元，占公司总
股本的30%；青岛国信实业有限公司出资5000万元，占公司总股本的25%。
（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、及其他高级管理人员的基本情况
（ 1）董事会成员
万众，董事长，高级经济师，硕士；曾任山东省国际信托有限公司副总经理，山东省鲁
信实业集团有限公司副总经理，山东省鲁信实业集团有限公司董事长、总经理，现任山东省
国际信托股份有限公司总经理。
葛航先生，董事，总经理，上海锐懿资产管理有限公司执行董事，学士； 1989 年 7 月
加入山东省国际信托有限公司，曾任山东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理、山东省
国际信托有限公司自营业务部经理。
校登楼，董事，高级会计师，注册会计师，本科。曾任江苏省国际信托投资公司证券部
副科长，江苏省国信集团审计部部长、项目经理、高级经理，现任江苏省投资管理有限公司
财务部副总经理。
徐国君先生，董事，经济学博士，教授、博士生导师；曾任北京林业管理干部学院助教，
青岛大学副教授、教授，中国海洋大学教授、校长助理、青岛国信发展（集团）有限责任公
司副总经理；现任青岛国信发展（集团）有限责任公司总经理。
俞二牛先生，独立董事，经济法硕士；曾任西藏军区第二通信总站政治处主任，财政部
人事教育司司长，中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席，中国投资有限
责任公司干部，中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席。
王川先生，独立董事，经济管理学大专，高级经济师；曾任山西省委政策研究室干部、
省委办公厅秘书，中国农业银行办公室秘书、综合处副处长、人事教育部副主任、研究室副
主任、信贷业务部主任、吉林分行行长兼党组书记、党组成员兼纪检组组长、副行长兼党组
成员（党委委员）、副行长兼党委副书记，中国光大（集团）总公司副董事长、党委副书记
兼中国光大银行副董事长、行长，中国中信集团公司副董事长、党委委员、中信（金融）控
股总裁。
郝亮，独立董事，本科。曾任中国建设银行青岛市支行副行长、分行办公室副主任，青
岛市住房公积金管理中心副主任，深圳大通实业股份有限公司董事会秘书，深圳大通实业股
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份有限公司副董事长，兼董事会秘书。
（ 2）监事会成员
刘晓东先生，监事会主席，金融学学士，高级经济师；曾任中国工商银行青岛分行资金
调度员、信贷员，青岛国际信托投资公司科长、副处长，青岛国信实业有限公司资产管理部
经理，青岛国信发展（集团）有限责任公司资产管理部部长；现任青岛国信胶州湾交通有限
公司董事长。
张牧农先生，监事，工学硕士，高级经济师；曾任山东省国际信托投资公司投资部副经
理、项目评审部副经理，青岛华和国际租赁公司副总经理，法国巴黎鲁新公司副总经理，山
东省国际信托投资公司投资部副经理；现任山东鲁信投资控股公司投资管理部高级业务经理。
李小明，监事，助理经济师，本科。曾任江苏省投资贸易公司办公室副主任、主任，江
苏省投资贸易公司业务二部经理，江苏省投资贸易公司综合投资部经理、高级经理。江苏省
投资管理有限公司综合投资部副总经理。
张萍历女士，职工监事，硕士。 2007 年 7 月加入泰信基金管理有限公司，现任公司集
中交易部总监。
胡囡女士，职工监事，经济学硕士。 2006 年加入泰信基金管理有限公司，现任监察稽
核部总监。
周向光先生，职工监事，本科。 2002 年 12 月加入泰信基金管理有限公司，先后担任综
合管理部副经理、北京办事处主任、行政副总监兼理财顾问部业务副总监，现任董监事工作
部主任、综合管理部副总监、工会主席。
（ 3）公司高级管理人员
万众，董事长，高级经济师，硕士；曾任山东省国际信托有限公司副总经理，山东省鲁
信实业集团有限公司副总经理，山东省鲁信实业集团有限公司董事长、总经理，现任山东省
国际信托股份有限公司总经理。
葛航先生，董事，总经理，上海锐懿资产管理有限公司执行董事，学士； 1989 年 7 月
加入山东省国际信托有限公司，曾任山东省国际信托有限公司任租赁部高级业务经理、山东
省国际信托有限公司自营业务部经理。
吴胜光先生，督察长，硕士，高级经济师；曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省
国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。
经历了泰信基金管理有限公司的筹建及成立，并担任公司督察长至今。
桑维英女士，副总经理兼董事会秘书，上海锐懿资产管理有限公司监事，硕士； 2002
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年 10 月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的筹建及成立，历任监察稽核部负责人兼
营销策划部负责人、行政总监、第一届及第二届监事会职工监事、总经理助理。
韩波先生，副总经理，大学本科；曾先后任山东国投上海证券部财务经理，鲁信投资有
限公司财务、投资管理部门经理。 2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的
筹建及成立，历任公司财务负责人、总经理助理。
2、基金经理简介
刘杰先生，研究生硕士，具有基金从业资格。 7 年证券从业经历。 2009 年 7 月加入泰信
基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼专户投资部投资顾
问。 2015 年 3 月 17 日起担任泰信中小盘精选基金经理至今。自 2016 年 12 月 1 日起担任本
基金基金经理。。 附： 本基金历任基金经理情况：
姓名 管理本基金的时间
戴宇虹 2012 年 3 月 1 日至 2016 年 12 月 1 日
刘毅 2012 年 12 月 28 日至 2014 年 6 月 21 日
刘强 2007 年 2 月 9 日至 2012 年 12 月 28 日
朱志权 2008 年 6 月 28 日至 2012 年 3 月 1 日
崔海鸿 2007 年 7 月 19 日至 2008 年 6 月 28 日
林少立 2006 年 12 月 15 日至 2007 年 5 月 10 日
3、投资决策委员会成员名单
本基金采取集体投资决策制度， 由分管投资的副总经理韩波先生担任投资决策委员会主
任，投资决策委员会成员如下：
葛航先生， 董事，总经理， 上海锐懿资产管理有限公司执行董事；
韩波先生，副总经理；
朱志权先生， 基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长混合基金的基金经理；
梁剑先生，研究部副总监兼研究副总监；
何俊春女士， 基金投资部固定收益投资总监， 泰信天天收益货币基金、 泰信双息双利债
券基金、泰信债券增强收益基金、泰信债券周期回报基金、泰信鑫益定期开放债券基金的基
金经理；
另外，督察长、风险管理部负责人、监察稽核部负责人及相关基金经理列席会议。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
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住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998】 24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（ 010） 66594942
四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、 直销机构
（ 1）泰信基金管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36、 37 层
法定代表人： 万众
总经理： 葛航
成立日期： 2003 年 5 月 23 日
电话： 021-20899188
传真： 021-20899008
联系人： 史明伟
（ 2）泰信基金管理有限公司北京分公司
营业场所：北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、 306 室
电话： 010-66215978
传真： 010-66215968
联系人： 林洁
18017660909