基金基金份额发售公告
[重要提示]
1、MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)的
发售已获中国证监会2018年3月8日证监许可〔2018〕409号文注册。
2、MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金是契约型开放式证券投资基
金。
3、本基金的管理人和登记机构为南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司。
4、本基金募集期自2018年5月9日至2018年6月5日,通过各销售机构的基金销售网点公开发售。
5、本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
6、本基金首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元,具体认购金额以各基金销售机构的公告为
准。
7、投资人认购款项在募集期间产生的利息折合成基金份额记入投资人账户,具体份额以登记机构的登记为准。
8、投资人在募集期内可多次认购,认购一经确认不得撤销。销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,申请的成功确认应以基金登记机构的登记确认为准。
9、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明,投资人欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在《上海证券报》等报刊的《MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》;本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站
(www.nffund.com)。
10、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。
11、募集期内,本基金还有可能新增销售机构,敬请留意近期本公司及各销售机构的公告,或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。
12、投资人可拨打本公司客户服务电话(400-889-8899)或各销售机构咨询电话了解认购事宜。
13、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。
14、风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等,详见招募说明书“风险揭示”章节。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
一、基金募集的基本情况
1、基金名称
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类基金简称:MSCI联接
A、基金代码:005788;C类基金简称:MSCI联接C、基金代码:005789,请投资人留意)。
2、基金类型
联接基金。
3、基金运作方式
契约型开放式。
4、基金存续期限
不定期。
5、基金份额初始面值
1.00元人民币。
6、基金份额的分类
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额。
7、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
8、销售机构
直销机构:南方基金管理股份有限公司
代销机构:中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、川财证券有限责任公司、中信期货有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司(上述排名不分先后)
注:上述代销机构中,珠海华润银行股份有限公司仅代销本基金A类份额,其余代销机构均同时代
销A、C类份额。
9、基金募集期与基金合同生效
本基金募集期为2018年5月9日至2018年6月5日;如需延长,最长不超过自基金份额发售之日
起的三个月。
本基金自基金份额发售之日起3个月内,使用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元,且发
起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于3年的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书
可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国
证监会办理基金备案手续。验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间,但最长不超过法定募集期;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售,如发生此种情况,基金管理人将会另行公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。
二、发售方式及相关规定
1、募集期内,本基金面向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售。
2、基金费率
(1)对于认购本基金A类份额的投资人,本基金认购费率最高不高于1.0%,且随认购金额的增加而
递减,如下表所示:
A类份额认购金额 认购费率
(M)
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 每笔1,000元
(2)对于认购本基金C类份额的投资人,认购费率为零。
投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。
销售机构可参考上述标准对认购费用实行一定的优惠。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3、认购份额的计算
(1)基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。
认购份额的计算公式为:
A类基金份额:
1)适用于比例费率:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
2)适用于固定费用
净认购金额=认购金额-固定认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
C类基金份额:认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
例:某投资人投资10万元认购本A类基金份额,该笔认购产生利息50元,对应认购费率为1.0%,
则其可得到的认购份额为:
净认购金额=100,000/(1+1.0%)=99,009.90元
认购费用=100,000-99,009.90=990.10元
认购份额=(99,009.90+50)/1.00=99,059.90份
例:某投资人投资10万元认购本基金C类份额,该笔认购产生利息50元。则其可得到的认购份额
为:
认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050份
(2)认购份额的计算中,涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,舍弃部分归入基金财产;涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(3)认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后部分舍去,余额计入基金财产。
4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购一经确认不得撤销。基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。
5、本基金的申购、赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理,具体业务办理时间在开
始公告中规定。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
三、个人投资者的开户与认购程序
(一)直销机构
1、本公司直销网点和网上交易系统(包括直销网站(www.nffund.com)和管理人指定电子交易平台)受理个人投资者的开户与认购申请。
2、受理开户及认购的时间:
直销网点:
开户受理时间:正常工作日
认购受理时间:认购期间(周六、周日和节假日不受理)9:30至16:00。
网上交易系统:
开户受理不受时间限制(周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一工作日的申请受理)
认购受理时间:认购期间16:00前(T日16:00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一工
作日的申请受理)。
3、个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料:
直销网点:
(1)本人有效身份证明原件(身份证或户口本等);
(2)填妥的《开放式基金账户业务申请表》;
(3)指定银行的开户证明或储蓄存折复印件加上个人签名。
网上交易系统:
(1)本人有效身份证明信息(身份证或户口本等);
(2)本公司已开通支持网上交易的银行卡。
注:指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。
4、个人投资者在网上交易系统办理认购申请手续时凭交易密码办理;到直销网点办理认购申请时须提交下列材料:
(1)本人有效身份证明原件(身份证或户口本等);
(2)加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件;
(3)填妥的《开放式基金认购/申购申请表》并签名;
(4)投资者适当性调查评估资料;
(5)直销机构规定的其他材料。
5、认购资金的划拨
直销网点:
个人投资者在直销网点申请认购基金时不接受现金认购,办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入南方基金管理股份有限公司直销清算账户。
户名:南方基金管理股份有限公司销售专户
开户银行:中国工商银行深圳市分行罗湖支行
银行账号:4000020419200038011
投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保认购期间每日16:
00前到账。投资人若未按上述规定划付,造成认购无效的,南方基金管理股份有限公司及直销网点清算
账户的开户银行不承担任何责任。
网上交易系统:
个人投资者在网上交易系统认购基金时,以“在线支付”或“转账汇款”方式完成资金支付。
通过“转账汇款”方式进行资金支付的投资人,在南方基金网上直销提交认购申请,选择汇款支付模式,然后使用预留银行卡通过网上银行或银行柜台汇款至本公司指定的收款账户:
户名:南方基金管理股份有限公司网上交易销售专户
账号:4000020419200076106
开户行:中国工商银行深圳罗湖支行
所在省市:广东省深圳市
由于汇款各银行系统之间需要一定的处理时间,请投资人务必提前汇款,确保认购资金每日16:
00前到账。投资人若未按上述规定划付,造成认购无效的,南方基金管理股份有限公司及网上交易清算
账户的开户银行不承担任何责任。
通过“在线支付”方式进行资金支付的投资人,在南方基金网上直销交易提交认购申请,选择在线支付模式,在线完成支付。
6、注意事项:
(1)一个投资者只能开立一个基金账户。
(2)投资人T日提交开户申请后,应于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)
到办理开户网点查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询,通过网上交易系统提交开户申请的还可通过网上交易系统查询。
(3)投资人T日提交认购申请后,应于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)
到办理认购网点查询认购接受情况,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果应于基金合同生效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询,通过网上交易系统提交认购申请的还可通过网上交易系统查询。
(4)投资人必须本人亲自办理开户和认购手续。
(5)个人投资者申请认购基金时不接受现金,投资人必须预先在用于认购基金的银行卡(折)中存入足额的资金。
(6)个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。
(二)其他销售机构
其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。
四、机构投资者的开户与认购程序
(一)直销机构
本公司直销网点和机构及企业理财平台受理机构投资者的开户与认购申请。
一)直销网点:
1、本公司直销网点受理机构投资者开户与认购申请。
2、受理开户及认购时间:认购期间(周六、周日和法定节假日不受理)9:30至16:00。
3、机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料:
(1)加盖单位公章的企业营业执照复印件、组织机构代码证复印件及税务登记证复印件;
(2)法定代表人授权经办人办理业务的授权委托书;
(3)法人、业务经办人有效身份证件复印件(身份证等);
(4)加盖预留印鉴(公章、私章各一枚,如私章非法人代表,需提供法人授权委托书)的《预留印鉴卡》一式三份;
(5)加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件(或指定银行出具的开户证明);
(6)填妥的《开放式基金账户申请表》,并加盖单位公章及法定代表人私章;
(7)《传真交易协议》一式两份。
注:指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,账户名称必须同投资人在直销网点账户的户名一致。
4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料:
(1)已填好的《开放式基金认购/申购申请表》,并加盖预留印鉴;
(2)同城支票结算的,加盖银行受理印章的“受理回执”复印件;异地电汇结算的,加盖银行受理印章的“电汇凭证回单”复印件;
(3)前来办理认购申请的机构经办人身份证明原件及复印件;
(4)投资者适当性调查评估资料;
(5)直销机构规定的其他材料。
5、资金划拨:
机构投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入南方基金管理股份有限公司直销清算账户。
户名:南方基金管理股份有限公司销售专户
开户银行:中国工商银行深圳市分行罗湖支行
银行账号:4000020419200038011
投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保在认购期间每日16:00前到账。投资人若未按上述规定划付,造成认购无效的,南方基金管理股份有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。
6、注意事项:
(1)投资人T日提交开户申请后,应于T+2日(如遇非工作日网点不办公则顺延)到本公司查询确
认结果,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。本公司将为投资人寄送确认书。
(2)投资人T日提交认购申请后,应于T+2日(如遇非工作日网点不办公则顺延)到本公司直销中
心查询认购接受结果,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购份额确认结果应于基金合同生效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。
(3)机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。
二)机构及企业理财平台:
1、本公司管理人指定电子交易平台(机构及企业理财平台)受理机构投资者的开户与认购申请。
2、受理开户及认购时间:认购期间(周六、周日和法定节假日不受理)9:30至16:00。
3、机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料:
(1)加盖单位公章的企业营业执照的电子文件、组织机构代码证的电子文件及税务登记证的电子文件;
(2)法定代表人授权管理员办理业务的授权委托书的电子文件;
(3)法定代表人、管理员有效身份证件的电子文件(身份证等);
(4)加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》的电子文件(或指定银行出具的开户证明的电子文件);
注:指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,账户名称必须同投资人在直销网点账户的户名一致。
4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料:
(1)管理员有效身份证明信息
(2)于我司指定的企业与机构网上交易平台发出申购指令并复核;
(3)投资者适当性调查评估资料;
(4)直销机构规定的其他材料。
5、资金划拨:
机构投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入南方基金管理股份有限公司直销清算账户。
户名:南方基金管理股份有限公司网上交易销售专户
开户银行:中国工商银行深圳市分行罗湖支行
银行账号:4000020419200076106
投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保在认购期间每日16:00前到账。投资人若未按上述规定划付,造成认购无效的,南方基金管理股份有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。
6、注意事项:
(1)投资人T日提交开户申请后,可于T+2日到本公司查询确认结果,或通过本公司机构及企业理
财平台系统内查询并可系统内下载具有我司电子章的开户确认书。
(2)投资人T日提交认购申请后,可于T+2日到本公司直销中心查询认购接受结果,或通过本公司
客户服务中心、机构及企业理财平台系统内查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、机构及企业理财平台系统内查询。
(3)机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。
(二)其他销售机构
其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。
五、清算与交割
1、《基金合同》生效前,投资人的认购款项只能存入专门账户,不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。
2、本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。
六、基金的验资与基金合同的生效
1、基金的备案条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,使用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元,且发起
资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于3年的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可
以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监
会办理基金备案手续。验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
2、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
七、本次发售当事人或中介机构
(一)基金管理人
名称:南方基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人:张海波
成立时间:1998年3月6日
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
(二)基金托管人
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
成立时间:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
存续期间:持续经营
联系电话:010—66594942
联系人:王永民
(三)销售机构
1、直销机构
南方基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人:张海波
电话:(0755)82763905
传真:(0755)82763900
联系人:张锐珊
2、代销机构
代销银行:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
法定代表人:陈四清
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
2 中国邮政储蓄银行股份有限 联系人:王硕
公司
传真:(010)68858057
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:谢永林
联系人:施艺帆
3 平安银行股份有限公司
联系电话:021-50979384
客服电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
注册地址:天津市河东区海河东路218号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
4 渤海银行股份有限公司
电话:022-58316666
传真:022-58316569
客服电话:95541
网址:www.cbhb.com.cn
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东
1346号
办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东
1346号
法定代表人:刘晓勇
5 珠海华润银行股份有限公司 联系人:李阳
电话:0755-82817529
传真:0755-82811423
客服电话:96588(广东省外加拨0756),
4008800338
网址:www.crbank.com.cn
注册地址:常州市天宁区延宁中路668号
办公地址:常州市天宁区延宁中路668号
法定代表人:陆向阳
江苏江南农村商业银行股份 联系人:包静
6 有限公司
电话:0519-80585939
传真:0519-89995066
客服电话:96005
网址:www.jnbank.cc
注册地址:四川省南充市涪江路1号
办公地址:四川省成都市锦江区下东大街
258号
法定代表人:黄光伟
7 四川天府银行股份有限公司
联系人:樊海波
电话:028-67676033
客服电话:400-16-96869
网址:www.tf.cn
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路
728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路
728号
法定代表人:王兰凤
8 苏州银行股份有限公司 联系人:朱瑞良
电话:0512-69868364
传真:0512-69868373
客服电话:96067
网址:www.suzhoubank.com
注册地址:桂林市中山南路76号
办公地址:桂林市中山南路76号
法定代表人:王能
联系人:刘兴运
9 桂林银行股份有限公司
电话:0773-3879905
传真:0773-3851691
客服电话:400-86-96299
网址:www.guilinbank.com.cn.
注:上述代销机构中,珠海华润银行股份有限公司仅代销本基金A类份额,其余代销机构均同时代
销A、C类份额。
代销券商及其他代销机构:
代
销
序机代销机构信息
号构
名
称
华注册地址:南京市江东中路228号
泰
证法定代表人:周易
券
股联系人:庞晓芸
1
份
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有
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公
司网址:www.htsc.com.cn
注册地址:福州市湖东路268号
兴
业办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
证
券法定代表人:杨华辉
2股联系人:乔琳雪
份
有联系电话:021-38565547
限
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注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
国办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
信
证法定代表人:何如
券联系人:周杨
股
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有
限传真:0755-82133952
公
司客服电话:95536
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中
国注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
银办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
4河
证法定代表人:陈共炎
券
股
份联系人:辛国政
有
限联系电话:010-83574507
公
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中办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
泰
证法定代表人:李玮
券联系人:许曼华
股
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有
限传真:021-20315137
公
司客服电话:95538
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注册地址:上海市广东路689号
海办公地址:上海市广东路689号
通
证法定代表人:周杰
券
股电话:021-23219000
6
份
传真:021-23219100
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限联系人:李笑鸣
公
司客服电话:95553
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中
信注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
建
投办公地址:北京市朝阳门内大街188号
7证法定代表人:王常青
券
股联系人:刘畅
份
有
限联系电话:010-65608231
公
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广
发办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-
证44楼
券
股法定代表人:孙树明
8份
有联系人:黄岚
限
公客服电话:95575或致电各地营业网点
司
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长
城办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层
证
券法定代表人:丁益
9股联系人:金夏
份
有联系电话:0755-83516289
限
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中办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
信
证法定代表人:张佑君
券联系人:郑慧
1股
0份电话:010-60838888
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限传真:010-60833739
公
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申办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
万
宏法定代表人:李梅
源联系人:李玉婷
1证
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有
限传真:021-33388224
公
司客服电话:95523或4008895523
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注册地址:上海市静安区新闸路1508号
光
大办公地址:上海市静安区新闸路1508号
证
券法定代表人:周健男
1股联系人:何耀
2份
有联系电话:021-22169999
限
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司
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注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层
-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、
中21、22、23单元
国办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至
中21层
投
证法定代表人:高涛
1券
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限
责联系电话:0755-82026907
任
公传真0755-82026539
司
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注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大
厦20楼2005室
申
万办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大
宏厦20楼2005室
源
西法定代表人:韩志谦
1部电话:0991-5801913
4证
券传真:0991-5801466
有
限联系人:王怀春
公
司客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
湘办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
财
证法定代表人:林俊波
券联系人:李欣
1股
5份联系电话:021-38784580-8918
有
限客服电话:95351
公
司网址:www.xcsc.com
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
安
信办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
证
券法定代表人:王连志
1股联系人:陈剑虹
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有联系电话:0755-82825551
限
公客服电话:4008001001
司
网址:www.essence.com.cn
中
信注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
1
证
7 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
券
(
山法定代表人:姜晓林
东)
有联系人:刘晓明
限
责联系电话:0531-89606165
任
公客服电话:95548
司网址:www.citicssd.com
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
信
达法定代表人:张志刚
证
券联系人:尹旭航
1股联系电话:010-63081000
8份
有传真:010-63080978
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公客服电话:95321
司
网址:www.cindasc.com
注册地址:北京市西城区金融大街8号
华办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层
融
证法定代表人:祝献忠
券
1股基金业务联系人:孙燕波
9份联系电话:010-85556048
有
限传真:010-85556088
公
司客服电话:95390
网址:www.hrsec.com.cn
华
西注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
证
券办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
2
股
0 法定代表人:杨炯洋
份
有联系人:谢国梅
限
公
司联系电话:010-52723273
客服电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
长
江法定代表人:尤习贵
证
券联系人:奚博宇
2股电话:027-65799999
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公客服电话:95579或4008-888-999
司
网址:www.95579.com
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层
世
纪办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层
证
券法定代表人:姜昧军
2有联系人:王雯
2限
责联系电话:0755-83199511
任
公客服电话:4008323000
司
网址:www.csco.com.cn
注册地址:长春市生态大街6666号
东
北办公地址:长春市生态大街6666号
证
券法定代表人:李福春
2股联系人:安岩岩
3份
有联系电话:0431-85096517
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公客服电话:95360
司
网址:www.nesc.cn
2国注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
4联
证办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
券
股法定代表人:姚志勇
份
有联系人:祁昊
限
公联系电话:0510-82831662
司客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
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东
莞办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
证
券联系人:李荣
2股联系电话:0769-22115712
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有传真:0769-22115712
限
公客服电话:95328
司
网址:www.dgzq.com.cn
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
渤办公地址:天津市南开区宾水西道8号
海
证法定代表人:王春峰
券联系人:蔡霆
2股
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有
限传真:022-28451892
公
司客服电话:400-651-5988
网址:www.ewww.com.cn
平
安注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
2证办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
券
7股法定代表人:刘世安
份
有
限联系人:周一涵
公
司联系电话:021-38637436
客服电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
东办公地址:苏州工业园区星阳街5号
吴
证法定代表人:范力
券联系人:陆晓
2股
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有
限传真:0512-65588021
公
司客服电话:95330
网址:www.dwzq.com.cn
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、
20楼
广
州办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、
证20楼
券
2股法定代表人:胡伏云
9份联系人:梁微
有
限联系电话:95396
公
司客服电话: 95396
网址:www.gzs.com.cn
南
京注册地址:南京市江东中路389号
证
券办公地址:南京市江东中路389号
3
股
0 法定代表人:歩国旬
份
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限
公
司联系电话:025-58519523
客服电话:95386
网址:www.njzq.com.cn
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
华
安办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
证
券法定代表人:李工
3股联系人:范超
1份
有联系电话:0551-65161821
限
公客服电话:95318
司
网址:www.hazq.com
第注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
一
创办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
业
证法定代表人:刘学民
3券联系人:毛诗莉
2股
份联系电话:0755-23838750
有
限客服电话:95358
公
司网址:www.firstcapital.com.cn
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
中办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
原
证法定代表人:菅明军
券联系人:程月艳李盼盼
3股
3份电话:0371-69099882
有
限传真:0371-65585899
公
司客服电话:95377
网址:www.ccnew.com
注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
国
盛办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
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3有联系人:周欣玲
4限
责联系电话:0791-86281305
任
公客服电话:4008222111
司
网址:www.gszq.com
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
大办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
同
证法定代表人:董祥
券联系人:薛津
3有
5限电话:0351-4130322
责
任传真:0351-4192803
公
司客服电话:4007121212
网址:http://www.dtsbc.com.cn
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时办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
代
证法定代表人:叶顺德
券
3股联系人:田芳芳
6份
有联系电话:010-83561146
限
公客服电话:95399
司网址:www.xsdzq.cn
金
元注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
3
证
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券
股
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有
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公
司联系电话:0755-83025022
客服电话:95372
网址:www.jyzq.cn
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
万
联办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
证
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3股联系人:甘蕾
8份
有联系电话:020-38286026
限
公客服电话:400-8888-133
司
网址:www.wlzq.cn
恒注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层
泰
证办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层
券法定代表人:庞介民
3股
9份联系人:熊丽
有
限客服电话:4001966188
公
司网址:www.cnht.com.cn
注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大
大连期货大厦38、39层
通
证办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
券
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0份联系人:谢立军
有
限电话:0411-39991807
公
司传真:0411-39991833
客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
天办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
风
证法定代表人:余磊
券联系人:岑妹妹
4股
1份电话:027-87617017
有
限传真:027-87618863
公
司客服电话:4008005000或95391
网址:www.tfzq.com
注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
联办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼
储
证法定代表人:沙常明
券联系人:丁倩云
4有
2限电话:010-86499427
责
任传真:010-86499401
公
司客服电话:400-620-6868
网址:www.lczq.com
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中
川海国际中心B座17楼
财
证办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中
券海国际中心B座17楼
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责
任联系人:匡婷
公
司电话:028-86583053
传真:028-86583002
客服电话:95105118
网址:www.cczq.com
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
中1301-1305室、14层
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期法定代表人:张皓
4货联系人:刘宏莹
4有
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公
司传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
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深
圳
众
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基办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
金法定代表人:薛峰
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5售电话:0755-33227950
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有网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
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公
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好906室;上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼
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公
司
蚂
蚁
(
杭州基金销售有)办注网客联法定册系公址服电:人地代地w址址话:表w::韩w人:.浙f杭4爱:0u江n0彬州陈0d省柏-市17236青杭余6.杭c-州n1区2市3仓西湖前区街文万塘一西路路181号21黄8 号龙时1 栋代广20场2 室B 座6F
4
7
限
公
司
上
海
天注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
天办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼(东方财富大厦)
基法定代表人:其实
4金联系人:黄妮娟
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浙
江
同注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
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投
资
咨
询
有
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公
司
上
海
利注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
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上
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北
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公
司
5本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
7
(四)登记机构
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人:张海波
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763868
联系人:古和鹏
(五)出具法律意见书的律师事务所
上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系人:丁媛
电话:(8621)31358666
传真:(8621)31358600
经办律师:黎明、丁媛
(六)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:陈熹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:薛竞、陈熹
南方基金管理股份有限公司
2018年5月2日
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接