为满足跨国企业集团本外币资金的跨境调拨需要，上海自贸区临港新片区首个全功能型资金池于昨天正式启用。通过浦发银行(10.290, -0.09, -0.87%)搭建的这一资金池，上海密尔克卫(77.730, -1.27, -1.61%)化工物流有限公司成功完成了境外集团成员单位的资金入账，企业实现了集团内、境内外资金的高效归集。
上周，新片区刚刚发布了《全面推进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区金融开放与创新发展的若干措施》，其中提出探索开展本外币合一跨境资金池试点。短短几日，措施已经落地。
据浦发银行介绍，全功能型资金池基于自由贸易账户（FT），具有本外币合一、账户内资金可兑换、跨境资金收付便利的优势。跨国企业集团搭建一个资金池，即可满足本外币资金统一调度的跨境调拨需求，并可灵活选择币种，大幅提高资金使用自由度，其便利化程度与国际一流的现金池（Cash Pool）一致。全功能型资金池还可以在宏观审慎管理框架下，支持企业集团在境内的人民币资金归集，实现集团内现金流的有效配置。
值得一提的是，全功能型资金池的主办企业并不局限于境内企业，境外企业也可以通过开立境外机构自由贸易账户（FTN）成为主办企业，这让跨国企业集团有了更多选择余地。
作为一家成立20余年的专业化工供应链服务商，密尔克卫此前曾在香港设立平台开拓海外市场，他们正计划在亚太区及欧美市场新设多家子公司，以拓展境外危化品供应链业务。密尔克卫财务总监、董事会秘书缪蕾敏表示，集团需要通过跨境资金灵活调拨、财务成本有效控制等手段，来克服疫情带来的影响。“有了这个资金池，未来我们就可以和境外子公司实现便利高效的跨境资金往来，这彻底消除了我们跨国经营的后顾之忧。”
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