板块表现回顾:板块跟随大盘调整
本周汽车板块整体跌幅为1.34%,跑输沪深300指数0.76个百分点,其中汽车销售及服务板块本周跌幅最小为0.07%,汽车零部件板块跌幅最高为1.89%。汽车销售及服务板块领涨个股为特力A,本周涨幅为17.53%;汽车零部件板块周涨幅最高的个股为潍柴动力,本周涨幅为0.26%。本周推荐组合中康盛股份表现较佳,涨幅为1.59%,表现优于板块整体。
各地方支持态度明确,新能源汽车发展前景向好
当前各省市对于新能源汽车的支持态度较为明确,这有利于我国新能源汽车下阶段发展。6月23日,北京发布第二批新能源汽车补助资金公示,补贴涉及1030辆纯电动客车,拟补贴金额超过3亿元。同日河南发布新能源车发展计划,全省十三五期间拟推广不少于15.6万辆新能源汽车。此前媒体报道深圳市相关领导亦在第四届国际低碳论坛上表态明年会将1.6万辆公交车全部更换为电动客车。随着新能源汽车企业骗补核查告一段落,上半年部分车企新能源骗补带来的负面效应逐步消除,新能源汽车发展将更为健康有序。长线来看,随着动力锂电池等上游产业由于规模经济效应等因素成本逐步降低,新能源汽车产业对补贴依赖性将逐渐减弱,行业发展将由政策驱动逐步转向需求拉动。
现象级产品引领新能源汽车、智能驾驶发展潮流
近日北京市公布了第八批新能源汽车目录,特斯拉MODEL-X车型进入该目录引起关注。而6月22日特斯拉宣布将向太阳能面板厂商SolarCity发出收购要约,拟收购价为26亿~28亿美元,再次引发热议。作为新能源汽车、智能驾驶领域现象级品牌,特斯拉的产品与战略对于汽车行业发展极具指导意义。今后随着入门级产品的上市以及强烈的国产化预期,市场关注度料将持续,与该主题相关的A股优质企业则将受益。
主题、业绩双驱动,关注优质标的
沿着新能源汽车、智能驾驶的产业主线,建议投资者关注领域内业绩表现势头良好的优质企业,如康盛股份、江淮汽车、多氟多、盛路通信、均胜电子等。本周长期投资组合为:康盛股份(外延式并购+中植新能源注入预期)、江淮汽车(新能源+SUV+物流车)、多氟多(新能源汽车+业绩大幅增长)、广东鸿图(轻量化+国企改革+业绩高速增长)、盛路通信(业绩放量+车联网)、均胜电子(外延+智能驾驶)、长安汽车(蓝筹股+估值低+自主品牌表现)。
风险提示:新能源汽车政策存在不确定性,销量低于预期。
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